目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》等法律法规。为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

　　2、坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

　　3、承担教育教学管理工作。在区域范围内接收小学学生入学, 对受教育者进行学籍管理, 完成小学教育，颁发相应学业证书。

　　4、按照教学大纲、课程计划，对学生进行思想道德教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为高一级学校输送合格新生，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

　　5、对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

　　6、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施，通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

　　7、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

　　8、负责改善办学条件，组织师生开展勤工俭学，改善师生学习、工作条件。

　　9、承办教育主管部门交办的其他事宜。

　　二、机构设置

　　我校隶属于兰州新区教育体育局,属财政全额拨款的事业单位。2024年初共有机构数1家，年初在职人员159人，在编教师102人，聘用人员57人，遗属2人，年末在职实有人数165人，在编教师100人，聘用人员65人，遗属2人。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为3575.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加53.03万元,增长1.51%，主要原因是人员增加和人员工资调整,导致社保、公积金缴费基数上浮，工资福利支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计3437.88万元,其中：财政拨款收入3432.48万元,占99.84%；其他收入5.41万元,占0.16%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计3533.89万元,其中：基本支出3070.98万元,占86.90%；项目支出462.91万元,占13.10%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为3432.48万元。与上年相比,各增加267.28万元,增长8.44%。主要原因是人员增加和人员工资调整，导致社保、公积金缴费基数上浮,工资福利支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出3432.48万元,较上年决算数增加267.28万元,增长8.44%。人员增加和人员工资调整,导致社保、公积金缴费基数上浮,工资福利支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出3533.89万元，主要用于以下方面：教育支出2980.23万元,占84.33%；社会保障和就业支出273.93万元,占7.75%；卫生健康支出139.52万元,占3.95%；住房保障支出140.21万元,占3.97%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3711.16万元,支出决算为3432.48万元,完成年初预算的92.49%。其中：

　　1．教育支出年初预算数为3162.70万元,支出决算为2878.82万元,完成年初预算的91.02%,决算数小于预算数的主要原因是本年单位财政拨款预算追加工资调标及过渡期津贴指标，追加缺口预计偏多。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为270.17万元,支出决算为273.93万元,完成年初预算的101.39%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加导致经费增加。

　　3．卫生健康支出年初预算数为136.39万元,支出决算为139.52万元,完成年初预算的102.29%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加导致经费增加。

　　4．住房保障支出年初预算数为141.90万元,支出决算为140.21万元,完成年初预算的98.81%,决算数小于预算数的主要原因是年内退休4人和辞职3人，导致住房保障支出减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3070.98万元。其中：

　　人员经费2953.51万元,较上年决算数增加15.60万元，增长0.53%,主要原因是2024年年内人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、事业单位医疗、公务员医疗补助等。

　　公用经费117.46万元,较上年决算数减少3.54万元，下降2.92%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子要求，学校加强管理，严格压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、劳务费、物业服务费、维修（护）费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

　　本年度培训费支出5.14万元,较上年决算数增加5.14万元，增长100%,本年度新增了教师培训次数，显著提高了单位培训成本，进而使总支出大幅增加。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计10.30万元,其中：政府采购货物支出10.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分 预算绩效情况说明

  一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。二级项目1个,共涉及资金3432.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2024年全年实际支出为3432.48万元，其中人员经费支出2953.51万元，占总支出比例86.05%；公用经费支出117.46万元，占总支出比例3.42%。人员经费支出2953.51万元，其中：工资福利支出1712.12万元、对个人和家庭的补助1241.39万元。公用经费支出117.46万元，其中商品和服务支出117.46万元、资本性支出0.00万元。

　　2024年项目支出361.5万元，其中：办公费93.2万元；咨询费0.1万元；水费5.92万元；电费6.49万元；邮电费2.14万元；取暖费65.99万元；物业管理费62.55万元；差旅费1.05万元；维修（护）费53.06万元；租赁费1.05万元；培训费1.18万元；劳务费7.68万元；其他商品和服务支出13.2万元；生活补助20.32万元；专用设备购置27.57万元。项目的实施有力的保障了教育教学工作的顺利开展，完成学期内的各项教学计划和任务。

  二、绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映单位整体绩效自评、项目绩效自评9个项目绩效自评结果。

　　1.“单位整体”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.91分。项目全年预算数为4000.77万元,执行数为3432.48万元,完成预算的85.79%。项目绩效目标完成情况：一是完成学期内的各项教学计划和任务，积极组织教师队伍培训，提高学生成绩；二是加强校园安全教育，消防、防震演练顺利有序进行，确保师生在校安全。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度与上级管理部门要求存在一定差距；二是重点工作管理制度不够健全，对资金使用经济分类理解不透、把关不严。下一步改进措施：一是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度；二是梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

　　2.“城乡义务教育补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.23分。项目全年预算数为175.07万元,执行数为175.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常教育教学工作正常开展；改善了学校办学条件；二是教育教学质量得到了稳步提升。发现的主要问题及原因：一是资金分配不均衡，合理使用上有欠缺；二是教学设施设备和教师办公条件配备不到位、不充分。下一步改进措施：一是更加科学编制年初预算，根据学校工作计划，更加科学合理的安排教育预算；二是进一步严格预算执行管理。确保义务教育资金能用得科学、用得规范、用出效益。

　　3.“第三小学2024年公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.7分。项目全年预算数为112万元,执行数为97.67万元,完成预算的87.2%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常教育教学工作正常开展；改善了学校办学条件；二是教育教学质量得到了稳步提升。发现的主要问题及原因：一是资金分配不均衡，合理使用上有欠缺；二是教学设施设备和教师办公条件配备不到位、不充分。下一步改进措施：一是更加科学编制年初预算，根据学校工作计划，更加科学合理的安排教育预算；二是进一步严格预算执行管理。确保义务教育资金能用得科学、用得规范、用出效益。

　　4.“城乡义务教育补助经费的通知（营养膳食补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.61分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.3万元,完成预算的86.05%。项目绩效目标完成情况：一是保障并改善义务教育阶段农村学生营养膳食状况；二是切实有效减轻了农村学生家庭负担。发现的主要问题及原因：一是菜品配备不丰富，营养餐质量还需提高；二是营养餐配送进度还需加强。下一步改进措施：一是更加科学编制食谱，为学生提供更加营养科学、种类丰富的营养膳食；二是进一步严格预算执行管理，加强食品监督管理，确保资金用到实处。

　　5.“城乡义务教育补助经费（省级营养膳食补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为8.6万元,执行数为8.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障并改善义务教育阶段农村学生营养膳食状况；二是切实有效减轻了农村学生家庭负担。发现的主要问题及原因：一是菜品配备不丰富，营养餐质量还需提高；二是营养餐配送进度还需加强。下一步改进措施：一是更加科学编制食谱，为学生提供更加营养科学、种类丰富的营养膳食；二是进一步严格预算执行管理，加强食品监督管理，确保资金用到实处。

　　6.“农村义务教育阶段营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为13万元,执行数为13.2万元,完成预算的101.55%。项目绩效目标完成情况：一是保障并改善义务教育阶段农村学生营养膳食状况；二是切实有效减轻了农村学生家庭负担。发现的主要问题及原因：一是菜品配备不丰富，营养餐质量还需提高；二是营养餐配送进度还需加强。下一步改进措施：一是更加科学编制食谱，为学生提供更加营养科学、种类丰富的营养膳食；二是进一步严格预算执行管理，加强食品监督管理，确保资金用到实处。

　　7.“义务教育薄弱环节改善与能力提升资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.62分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障并改善学校校设安全，为教育教学工作正常开展提供了有力支持；二是保证了学校教育教学工作的正常运转。发现的主要问题及原因：一是对施工进度和施工质量的监督不到位；二是未及时投入使用及项目周边配套清理不及时。下一步改进措施：一是加强对工程质量和进度的监督要求，确保按时并保质保量完工；二是加强后续的保护与维护，确保校舍安全。

　　8.“课后延时服务专项补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.11分。项目全年预算数为20.55万元,执行数为19.97万元,完成预算的97.19%。项目绩效目标完成情况：一是保障参与课后服务教师的切身利益，劳有所得；二是有效减轻了学生家庭负担。发现的主要问题及原因：一是课后服务内容不丰富，质量有待提高；二是活动类课后服务教师专业性不强。下一步改进措施：一是丰富课后服务活动的内容，让学生有机会接受更优质的课后服务；二是加强资金的使用管理，做好登记、检查、核算全流程监管。

　　9.“特殊教育补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.06分。项目全年预算数为0.75万元,执行数为0.65万元,完成预算的86.66%。项目绩效目标完成情况：一是保障残疾学生的关爱与资助，促进他们身心健康发展；二是有效减轻了残疾学生家庭负担。发现的主要问题及原因：一是在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度；二是个别家长对学校办学满意度不高。下一步改进措施：一是确保摸清底子，保障按时发放；二是加强资金的使用管理，真正使资金起到帮扶作用。

　　三、部门重点绩效评价结果

　　根据绩效评定指标评价结果看，我单位项目资金安排符合国家规定，实施过程规范有序，项目目标完成较好，基本达到预期指标，但加强预算和执行管理方面需进一步完善提高。

   第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除社会保障和就业支出（类）（01-30款）以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十六：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十七：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　十八：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十九：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部分举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　二十：教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除了普通教育（款）（01-05项）以外其他用于普通教育方面的支出。

　　 附件1-1：整体支出绩效自评表

    附件1-2：项目支出绩效自评表

　　 附件2：2024年度决算公开表